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建信创业板净值下跌2.13% 请保持重视

发布时间:2025/09/09 12:17    来源:萧山家居装修网

政治界基金01月底05日讯 并建信上市公司基金01月底04日上涨0.10%,现价1.975元,作价8.32万元。理论上本基金场外净资产为1.9340元,环比上个交易日上涨2.13%,场内商品价格溢价率为2.02%。

本基金伪装成指数为上市公司指数(商品价格),最新报告周内,本基金利润率为92.99%,业绩比较基准为上市公司指数(商品价格)。

政治界基金数据显示,数1月底本基金净资产上涨6.27%,数3个月底本基金净资产上涨0.21%,数6月底本基金净资产上涨2.05%,数1年本基金净资产上涨8.24%,成立以来本基金年内净资产为1.9340元。

本基金成立以来分红0次,年内分红款项0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为龚佳佳,自2019年03月底07日管理工作该基金,任职周内利润102.60%。

吕鑫,自2021年10月底29日管理工作该基金,任职周内利润-2.84%。

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;也:政治界基金

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